Atualização da Carteira - Concluindo Agosto 2013

Olá pessoal.

Concluído o mês de agosto venho atualizar minha carteira.

Posição da carteira (FIIs + Ações) no final do mês de julho : R$ 104.307,88

da carteira (FIIs + Ações) no final do mês de agosto : R$ 122.776,98


Proventos recebidos em agosto :

* De FIIs : R$ 362,06

* De Ações : R$ 41,10 (GRND3) + 63,75 (PRBC4) + 23,58 (ITUB4) + 467,03 (BBAS3) = R$ 595,46

TOTAL : R$ 957,52

Evolução : Fantásticos 17,7% (por causa do fantástico mas não recorrente aporte)

Valor total do aporte : R$ 20.140,00 (957,52 dos proventos + 19.182,48 do misto de salários + aditivo de férias + recebimento de empréstimo + devolução do Leão)

Novas aquisições ao longo do mês de julho :
* BBAS3 : aquisição de 400 ações
* ITUB4 : aquisição de 100 ações
* CEOC11B : aquisição de 50 cotas

* NSLU11B : aquisição de mais 20 cotas

(com o interessante detalhe que comprei essas 400 ações de BBAS e já entrei nos dividendos com elas também, o mesmo ocorrendo com as 100 ações do ITUB4!).

Segue a composição atual da carteira :

Nas ações houve grandes mudanças percentuais.

Quando jogo no resumo por setores (sugestão do "O Verdadeiro El Rei das Finanças e Ações" que anda sumido após ter sido escorraçado pelo Troll) fica fácil de perceber que a balança pende muito para o lado dos bancos, após essas compras de BBAS :

* Bancos (BBAS, ITUB e PRBC) = 35,34%
* Elétricas (TBLE e ELPL) = 7,88%
* Construção e Transporte (CCRO e PTBL) = 24,21%
* Consumo Cíclico (GRND) = 8,13%
* Consumo Não Cíclico (TEMP) = 6,68%
* Mineração (VALE) = 17,75%

Já nos FIIs considero que fiquei mais ousado, apostando no CEOC11B que ainda tem RMG e na compra de mais NSLU11B após a saída da sentença judicial.

Desejo a todos um bom final de semana, e que venha setembro!!!

Duas Novidades de Dois Velhos FIIs

Olá pessoal

Esta semana surgiram duas novidades que foram no mínimo bem interessantes. Tenho ambos em minha carteira e isso me levou a boas reflexões.

VRTA11

A primeira, a meu ver, uma boa novidade para os que são cotistas e gostam do VRTA11. Este, como devem saber, trata-se de um FII de papel (aquisição de CRIs, LCIs, LHs, Quotas de FII, Quotas de FIDC, etc.) e que vem tendo nos últimos meses excelente rendimento. Inicialmente era um FII com data para acabar, com prazo de duração de 12 anos. O fato novo e relevante do VRTA11 foi a consulta aos cotistas pelo banco Fator (Administrador do Fundo). Assim, chegou a mim e demais cotistas o seguinte questionário:

"Ao Cotista do Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário- FII

Ref.: Processo de Consulta Formal – Alteração do Regulamento do Fundo

Prezado Cotista,

Na qualidade de Administrador do Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário- FII (“Fator Veritá”) ....... (bla bla bla) ........ deliberações serão tomadas através de consulta formal e terão eficácia a partir de 12/09/2013............. (bla bla bla)...

I- Deliberar que o Fundo tenha prazo de duração indeterminado. Alterar o prazo de duração do Fundo, nos termos do artigo 1º do regulamento do Fundo, de com prazo de duração 12 (anos) contados da data de publicação de início de distribuição pública de cotas do Fundo para com prazo de duração indeterminado;

II Excluir a previsão de cobrança de taxa de performance paga pelo Fundo; e

III Aprovar a possibilidade do Administrador adquirir, para seu patrimônio, cotas do Fundo... (bla bla bla)  

Atenciosamente,
BANCO FATOR S.A."

Minhas considerações sobre isso são as seguintes :

Ítem 1. Muito favorável a nós cotistas, pois não haveria mais daqui há alguns anos o início da amortização do fundo. Além disso, isso liberará o fundo a aplicar em papéis mais longos e com taxas mais atraentes, elevando ainda mais o Yield.

Ítem 2. Bom. Sem maiores considerações.

Ítem 3. Este é um ponto controverso. Eu particularmente gosto da possibilidade do administrador poder intervir e impedir que a cota desabe em um momento mais tenso do mercado. Porém, para aqueles que desejam aumentar paulatinamente suas posições ou comprar em momentos de baixa do mercado o tiro sairia pela culatra. Será?

Já votei por e-mail e assinalei sim para as três mudanças propostas.


NSLU11B

Este é um FII de tijolo que explora segmento hospitalar. FII que não cai no gosto de todos, mas que eu, particularmente, gosto pelos bons rendimentos e pelo fato de conhecer a rede hospitalar que ocupa o imóvel e ter certeza da força da mesma e da pouquíssima chance que vejo de calote ou de mudança desta rede. Bem, essa discussão não cabe aqui agora, o fato foi o fato relevante da semana : O aluguel vinha com um redutor de 20% por uma liminar judicial que vinha se arrastando. Nesta semana tivemos a sentença, que para mim (leigo no direito) soou um tanto estranha para entendimento e pode ser acessado por todos através do nº do processo : 0228774-67.2011.8.26.0100.

Como é extenso e com linguajar técnico rebuscado no direitês gerou num primeiro momento um certo pânico do mercado com vendas de cotas e queda do valor. Coincidentemente naquele momento de queda das cotas estava lendo o documento e tive uma interpretação distinta. Creio que a cota caiu pela tradicional imediata resposta ao desconhecido que o mercado tem, e que derrubam as sardinhas. MAS acredito que o aluguel deste FII vai subir, ou seja será bom para os cotistas. Explico : dentro da confusão que se deu em minha mente percebi a parte "deve o autor pagar a diferença... devidamente corrigido". Ou seja, o autor (hospital) deverá pagar a diferença e corrigida. Cheguei a ouvir o barulhinho das moedinhas caindo.

O fundo caiu... Chegou ao nadir de 174,xx, mas estabilizou em 176,00. Apesar da maioria estar vendendo na sexta, eu comprei mais 20 cotas a 176,xx. Repito, foi uma aposta que fiz, não tenho plena certeza desta interpretação que dei, mas parece-me que foi uma boa aposta e não me arrependo. Penso até em aumentar ainda mais a minha posição na segunda-feira, caso o preço se mantenha neste patamar ou até caia mais.

Gostaria da interpretação dos inúmeros advogados que existem na nossa blogosfera, para que juntos tenhamos uma análise mais firme do que devemos esperar a partir desta sentença.

Abraço a todos!

mais de 400% de lucro

E saiu o tão esperado resultado do 2T de 2013 da ELPL. Houve um desempenho melhor que o esperado para a empresa. Aumento do Ebtida de 128% e do lucro líquido de 465% em comparação ao 2T de 2012. Amanhã vamos ver como vai reagir o mercado...

Atualização da Carteira - Conclusão de Julho

Olá pessoal.

Concluído o mês de julho venho atualizar minha carteira.

Posição da carteira (FIIs + Ações) no mês de junho : R$ 93.100,70
Posição da carteira (FIIs + Ações) no mês de julho : R$ 104.307,88

Evolução : 12,03% (com o aporte)
Valor total do aporte : R$ 10.703,14

Evolução sem o aporte (e não contando os proventos) : 0,54%

Novas aquisições ao longo do mês de julho :
* GRND3 : aquisição de 200 ações a R$ 19,12
* FFCI11 : aquisição de 579 cotas a R$ 1,66
* HGLG11 : aquisição de 2 cotas a R$ 1.132,00
* NSLU11B : aquisição de 20 cotas a R$ 182,70

Segue a composição atual da carteira :

PROVENTOS PARA ENTRAR EM AGOSTO :

FIIP11B : R$ 1,092765/cota a ser pago em 14-08
Possuo 20 cotas
PM : 158,00 (0,691%)
Total investido bruto : R$ 3.160,00
Proventos que entrarão : R$ 21,85


VRTA11 : R$ 1,059027 por cota a ser pago em 15-08
Possuo 100 cotas
PM : 115,30 (0,918%)
Total investido bruto : R$ 11.530,00
Proventos que entrarão : R$ 105,90


NSLU11B : R$ 1,46196237 por cota a ser pago em 07-08
Possuo 35 cotas
PM : 187,97 (0,777%)
Total investido bruto : R$ 6.578,95
Proventos que entrarão : R$ 51,16


HGRE11: R$ 11,60 por cota a ser pago em 14/08/2013
Possuo 8 cotas
PM : 1.691,38 (0,685%)
Total investido bruto : R$ 13.531,04
Proventos que entrarão : R$ 92,80


HGLG11: R$ 8,45 por cota a ser pago em 14/08/2013
Possuo 2 cotas
PM : 1.132,00 (0,746%)
Total investido bruto : R$ 2.264,00
Proventos que entrarão : R$ 16,90


BRCR11: ainda não saiu - provavel : 0,96 por cota
Possuo 20 cotas
PM : 142,27
Total investido bruto : R$ 2.845,40
Proventos que entrarão : R$ 19,20


FFCI11: ainda não saiu - provável : 0,01184789 por cota
Possuo 4579 cotas
PM : 1,79
Total investido bruto : R$ 8.196,41
Proventos que entrarão : R$ 54,25
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TOTAL PROVAVEL DE PROVENTOS PARA AGOSTO = R$ 362,06
(para um total investido de 48.105,80)
Yeld : 0,752%


É isso, um abraço a todos e que o mês de agosto seja diferente do que habitualmente dizem.

Sessão nostalgia abaixo para os que são mais experientes!