sábado, 5 de outubro de 2013

Detalhes e comentários da carteira do Guardião do Mobral

Completando o post passado, da conclusão de setembro, venho detalhar a carteira do Guardião do Mobral, no final de setembro, com uma breve análise da mesma, sob minha ótica:

Como havia relatado houve algumas mudanças, com a venda de ações (que subiram a bons preços) e a compra de bons FIIs que estavam em oferta.

Assim a atual composição da carteira ficou disposta de :

Ações : 46,37 %
FIIs : 53,63 %

No campo das ações, eis a posição atual :


Ficou uma carteira mais enxuta onde os bancos (BBAS e PRBC) dominam, perfazendo um total de  37,84%. A VALE possui a segunda posição seguida de perto pela CCR. Essa tríade (bancos, vale e CCR) me agradam bastante.  Na sequência as promessas, apostas small caps, PTBL e TEMP. E por último a presença de 300 ações da ELPL compradas com um Preço Médio de R$ 7,xx. Nesta última ação a compra foi numa aposta de turnaround e parece que após o último balanço pode ser que esta condição esteja se consolidando. A ver como virá o próximo balanço em novembro! Estou ansioso e esperando que a ação feche o ano acima de R$ 11,xx.




Pois bem, vamos na carteira de FIIs. Abaixo a atual carteira de FIIs :



Aproveitei o ciclo de baixa para encarteirar bons ativos desta classe a preços descontados, me gerando um bom yield mensal.

Como podem ver os FIIs de papel (XPGA e VRTA) ocupam hoje 32,11 % da carteira. Estes ativos parecem estar em momento interessante. Eu os adquiri a um bom preço e tenho obtido bons yields mensais. Neste período de juros elevados e em elevação (há quem estime que os mesmos cheguem até 11% no ano que vem a fim de segurar a inflação e garantir a reeleição do PT) essa é uma renda variável mais próxima da renda fixa, gerando bons yields.

Além disso vejo minha carteira muito recheada de escritórios (50,69%) o que é um desequilíbrio que tenho que corrigir. Dentro deste grupo possuo dois FIIs com RMG que me garantem bons Yields (CEOC e RNGO), um FII que trabalha alavancado (BRCR) o qual deveria ter comprado mais pois bateu sua menor histórica. Não comprei pela já alta exposição a escritórios...  Há um FII muito bacana e bem administrado, mas com yield não tão atraente. Porém é FII para longo prazo e crescimento do valor de cota (HGRE).

Tenho uma boa exposição no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e estou satisfeito com este FII. Havia comprado mais quando baixou a 176 reais pelas ameaças judiciais, e pelo que parece está muito certo que a decisão será altamente favorável a nós! Tem tido bom yield.

Por fim um FII de logística (HGLG) que possui modestos 3,26% da carteira.

Dei ordem para compra, mas não consegui efetuar a mesma, para o BCFF11B. E estou arrependido de não ter conseguido. Acho que quem comprou esse ativo abaixo de R$ 87 vai ter um bom yield  daqui uns 6 a 12 meses, pois esse é um FII de FII que teve suas compras efetuadas justamente no auge da baixa dos FIIs.

Futuramente tenho planos futuros de incorporar o HGBS à minha carteira, pois o segmento de shoppings é algo interessante em termos de diversificação.

No próximo post irei detalhar os proventos a serem recebidos no mês de outubro (referentes à setembro).

Um abraço e bom final de semana a todos!


20 comentários:

  1. Boa diversificação. Quanto as ações, não te anima a idéia de arriscar em mais small caps?

    PS: Seu avatar é o do Lobo Solitário?

    Abraços

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    1. Médico PI, obrigado pela sua visita e comentário.

      Bem a respeito das small caps acho que 18% de small e mais 4% de ELPL como aposta de turnaround já estou bem exposto (isso sem contar o PRBC que é um banco pequeno também). Não me sentiria bem com mais de 25% em small caps.

      Quanto ao avatar, sim. Na verdade a idéia era de ser um samurai, para retratar o defensor do mobral, cujo avatar é japonês. De qualquer forma esse mangá do Lobo Solitário me agrada!

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  2. Eu estou bem desacredito de vale, a unica vantagem dela é o desconto que esta bem atrativo, mesmo assim fico com pé atras, mas é um tipo de ação que, se a empresa começar a dar bons lucros novamente, vai explodir. Vide eletropaulo que estava sendo castigada pelo mercado, foi só sair uma noticia positiva que afugentou todos os vendedores.

    Qual seu PM em XPGA e VRTA? Estava all-in em vrta11 dois meses atras mas resolvi vender tudo e diversificar totalmente a carteira. Com uma estrategia de compras de ofertas consegui mes passado um yield de 0,93%. Hoje só compra um FII se ele me der no mínimo 0,85%, acima de 0,01% melhor ainda. Estou de olho no VLOL, E aguardando a proxima temporada de ofertas que deve vir em duas semanas.

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    1. VRTA 115, 30 e XPGA 104, 01. Em 5 dias vou colocá tudo aqui. Preço médio e yield por fii e o global. Vou te convidar. XPGA vai dar um gás daqui 2 meses com o último igpm que saiu.

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  3. Sua Carteira é bastante parecida com a minha cara, tanto nas ações quanto nos FIIs.

    Engraçado isso, mas é legal.

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    1. Vou dar uma olhada quando chegar em casa a noite. Abraço

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    2. Frugal, não a encontrei em seu blog. Pode me passar o link para facilitar?

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  4. Grande Guardiao, bons ativos, mas veja a possibilidade de diversificar mais as carteiras. Abraco! Bagual

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    1. Bagual, não sei se você viu uns posts atrás, mas a carteira de ações contava com GRND, TBLE e ITUB, mas em momento de oportunidade (boa elevação da cotação e necessidade de dinheiro para a compra de ativos descontados) ela ficou enxuta. A de FII, como consta no texto, está em vias de maior diversificação.

      Posso conhecer os ativos de sua carteira?

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    2. Conforme pedido, segue a carteira Bagual, ações: AMBV4; BBAS3; BRSR6; CMIG4; ETER3; EZTC3; GETI4; GGBR4; GRND3; ITSA4; ITUB4; SAPR4; TRIS3; TRPL4; UGPA3; VALE5; VIVT4.

      Fiis: BBPO11; BRCR11; EDGA11B; FFCI11; FIIP11B; KNRI11; RBRD11; SDIL11; HGBS11. (4 escr., 3 log., 1 ag., 1 shop.). Esta carteira será ampliada com a aquisição de mais um ou dois fiis em breve. Abraço e bom fim de semana! Bagual.

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    3. Fala Bagual. Gostei de sua carteira. Uma pena que você não tem um blog para compartilhar conosco.

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    4. Bacana, mas seu anseio sera realidade em breve. Estarei me livrando esta semana do congresso da ABOR. Abraco, tambem gosto de sua carteira.Bagual

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  5. Quardião, como você calcula o rendimento da sua carteira de FII?

    Soma todos os alugueis, e a diferença da cota, soma os dois e então divide pelo seu preço média * qtd de cotas?

    Ai consegue o rendimento pelo total pago?

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    1. opa aproveito e pergunto a mesma coisa pra ações

      a mesma coisa considerando a cota e os dividendos como se fosseos proventos de FII?

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    2. Na carteira de FIIs uso meu preço médio e calculo o Yield. Faço isso para cada FII e no final faço o Yield da carteira de FIIs como um todo, o resultado consolidado.

      Nas ações eu me baseio apenas na valorização da cota, e uso os proventos para aquisição de mais ativos.

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  6. GDM, bela carteira e diversificação. Gosto bastante de alguns dos papeis como CCRO e VALE. Já BBAS, apesar de gostar eu prefiro ITUB que tem menos interferencia do governo.
    Abraços,

    Blog Economicamente Incorreto
    http://economicamenteincorreto.blogspot.com.br

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    1. EI obrigado. Também gosto de ITUB e Bradesco. Mas BBAS é excelente papel na minha opinião. Abraços.

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