Movimentação da carteira - curtinhas!

Curtinhas :

Livrei-me da TEMP3 por completo. Tal qual as ações de empresas aéreas (estas nunca entrei), este é um setor que não entro mais!

Não há nenhum ativo novo, apenas aumentei minha posição nos seguintes ativos :

VALE5 : mais 19 ações compradas 

CMIG3 : mais 200 ações compradas

CCRO3 : mais 100 ações compradas 

NSLU11B : mais 41 cotas (reduzi meu preço médio para 177,84)

Luiz Barsi Filho - Um bom exemplo para quem começa a investir aos 30 anos

Você já deve ter ouvido falar em Luiz Barsi Filho.

Este bilionário paulistano começou a investir na bolsa aos 29 anos e é um bom exemplo a ser seguido.

Este brilhante investidor estudou muito as empresas, e chegou a uma conclusão : comprar empresas que estejam descontadas e que sejam boas pagadoras de dividendos. Óbvio não?

Hoje ele detém mais de 13% da ETERNIT e ao mesmo tempo é o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil, além de outras empresas.

Ele acredita no sistema de Buy and Hold, mas não num sistema simplório de comprar independente da cotação. O que ele faz é simplesmente escolher suas empresas, comprá-las aos baldes nas baixas e não vender na alta. Ele não vende, mas deixa de comprar na alta!! Aqui é uma observação bem interessante. E como dito anteriormente, ele gosta de empresas que são boas pagadoras de dividendos.

O restante que ele faz não é nada diferente : reinvestir os dividendos, manter-se atento aos riscos das empresas e considerar realizar o lucro (ele vendeu as ações da Souza Cruz por considerar que este setor terá um futuro negro) e não se permitir aumentar gastos pelo aumento do patrimônio que vai se galgando. 

E quais as ações preferidas deste bilionário?

Para finalizar ele deu a dica do que acha que está barato na bolsa hoje :
* Unipar Carbocloro
* Sabesp
* Suzano
* Eletrobras 
* CEMIG
* AES Tietê

Mas ele ressalta que não se deve seguir dicas de especialistas, mas sim a sua tática. 
Pelo sim, pelo não, por que não iniciar ou aprofundar os estudos por essas empresas por ele citadas?

Grande abraço a todos!

LUTO NA BLOGOSFERA - O fim do mito Zé Mobral

Pessoal, hoje é com grande tristeza que faço esta postagem.

Sim, o Zé Mobral me deixou uma mensagem no último post do Yield da carteira de FIIs dizendo que foi descoberto. Algum infeliz descobriu quem de fato era ele, e como ele sempre já havia dito que faria, encerrou o blog.

Estou profundamente chateado, pois esse cara foi um inspirador para mim e para toda blogosfera.

Possuía um jeito próprio de investir, fantástico conhecedor das small caps e turnarounds.

E agora é passado... Como tantas outras personalidades fantásticas que por aqui passaram, foi vítima da identificação de sua identidade secreta.

Espero que um dia volte, mesmo que com outro nome, pois engrandecia muito nossa blogosfera.

A você Mobral, deixo meus sinceros agradecimentos e a minha mais profunda admiração.

Mantenho-me presente, em prol de sua memória!

Yield da Carteira de FIIs - a receber neste mês de novembro 2013 e alguns comentários interessantes

Fala pessoal...

Taí aquele momento gostoso : contar quanto receberei dos aluguéis referentes aos FIIs e ver a performance da carteira de FIIs, além de já ter certo o que tenho para investir em novos ativos fazendo a carteira de RV crescer.

Segue abaixo a carteira de FIIs :

ATIVOS E RENDIMENTOS :

XPGA11 : R$ 1,05 por cota a ser pago em 14-11

Possuo 100 cotas
PM : 104,01 (Yield neste mês 1,01%)
Total investido bruto : R$ 10.401,00
Proventos que entrarão : R$ 105,00

VRTA11 : R$ 1,033 por cota a ser pago em 14-11

Possuo 100 cotas
PM : 115,30 (Yield neste mês 0,90%)
Total investido bruto : R$ 11.530,00
Proventos que entrarão : R$ 103,30

NSLU11B : R$ 1,389 por cota a ser pago em 07-11 

Possuo 80 cotas
PM : 182,56 (Yield neste mês 0,76%)
Total investido bruto : R$ 14.604,80
Proventos que entrarão : R$ 111,12

HGRE11: R$ 11,60 por cota a ser pago em 14-11

Possuo 8 cotas
PM : 1.691,38 (Yield neste mês 0,69%)
Total investido bruto : R$ 13.531,04
Proventos que entrarão : R$ 92,80

HGLG11: R$ 8,45 por cota a ser pago em 14-11

Possuo 2 cotas
PM : 1.132,00 (Yield neste mês : 0,75%)
Total investido bruto : R$ 2.264,00
Proventos que entrarão : R$ 16,90

BRCR11: R$ 0,96 por cota a ser pago em 14-11

Possuo 20 cotas
PM : 142,27 (Yield 0,67% )
Total investido bruto : R$ 2.845,40
Proventos que entrarão : R$ 19,20

FFCI11: PROVAVELMENTE (ainda não divulgou) R$ 0,01184789 por cota  

Possuo 4579 cotas
PM : 1,79 (Yield neste mês 0,66%)
Total investido bruto : R$ 8.196,41
Proventos que entrarão : R$ 54,25

CEOC11B: R$ 0,75 por cota a ser pago 

Possuo 150 cotas
PM : 86,39 (Yield neste mês 0,87%)
Total investido bruto : R$ 12.958,50
Proventos que entrarão : R$ 112,50

RNGO11: R$ 0,833 por cota a ser pago em 14-11

Possuo 50 cotas
PM : 82,00 (Yield neste mês 1,01%)
Total investido bruto : R$ 4.100,00
Proventos que entrarão : R$ 41,65

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TOTAL DE PROVENTOS PARA RECEBER EM NOVEMBRO :

R$ 639,82

(em outubro foi R$ 583,13)

                                

Dinheiro investido R$ 80.431,15 (APENAS CONTANDO OS FIIs)

YIELD TOTAL : 0,795 %

Comentários :

1) Enxergo o NSLU11B apesar de tantos problemas e justiça envolvida, como um ativo bem interessante e aproveitei uma venda inesperada do mesmo ao preço de R$ 171,50 para aumentar um pouquinho mais a fatia;

2) RNGO11 é um FII que analiso com um olhar desconfiado : no final de RMG... Mas fato interessante surgiu nesta semana : o fundo comunicou que locou o primeiro andar do empreendimento que estava vago. Assim a vacância caiu para patamares inferiores a 4%, o que é interessante e projeta uma renda por cota na ordem de R$ 0,73 (Yield para meu PM de 0,89%).

3) Para dezembro espera-se que o valor a ser pago pelos fundos de papel seja ainda mais interessante e o foco é o XPGA. Isso porque nos últimos meses houve aumento do IGPM e o momento de iniciar esse reflexo seria na cota a ser paga em dezembro.

Concluindo mês de Outubro 2013 - Composição da Carteira

Mês muito bom! Satisfeito com grande parte dos ativos e com a estratégia que adotei. 

Vamos aos números da carteira :

Posição da carteira (FIIs + Ações) no final do mês de setembro : R$ 130.611,31

Posição da carteira (FIIs + Ações) no final do mês de outubro : R$ 141.806,50

Evolução da carteira : + 8,57 %

Valor total do aporte (dinheiro de fora) : R$ 4.048,88

Valor gerado da venda dos ativos : R$ 7.422,00 (já descontada a corretagem)

Valor recebido por proventos (e reinvestidos integralmente) : R$ 1.353,44

Proventos recebidos em setembro :

* De FIIs :R$ 583,13
* De Ações : R$ 770,31

TOTAL : R$ 1.353,44 (Yield = 1,04%)

Vendi PTBL3. Aproveitei a elevação da ação e quis me desfazer da mesma.

Próxima ação a me desfazer será TEMP3... Aguardo apenas o momento oportuno. Cansei desta ação e não acho que a mesma me trará o retorno no tempo que esperava.

Novas aquisições no mês :

CCRO3 : 100 ações a 17,68 : R$ 1.768,00

VALE5 : 11 ações a 32,12 : R$ 353,32

CMIG3 : 100 ações a 19,58 : R$ 1.958,00

NSLU11B : 25 cotas a 179,50 : R$ 4.487,50

CEOC11B : 50 cotas a 85,15 : R$ 4.257,50

Composição atual da carteira :

Ações :

FIIs :

VALE distribuindo lucro aos acionistas. Que beleza!

VALE pagará em 31/10/13 proventos.

Fio aprovado ontem (17/10/13) que a VALE pagará aos seus acionistas o valor de R$ 0,944337 por ação, divididos em R$ 0,823732 na forma de JCP (com dedução de imposto na fonte) e R$ 0,120605 na forma de dividendos.

Posso contar com mais R$ 377,73 para reaplicar!

Estamos entrando no período dos balanços, boa época para se estudar novas empresas, avaliar as que já temos e garimpar as small caps promissoras.

Espero que a ELPL se confirme como turn around e me renda lucro sobre a compra de 300 ações que fiz nela ao preço médio de 7,xx.

Abraços!

Compras do mês de outubro - ficando mais agressivo

Olá pessoal.

Venho atualizar as minhas compras deste mês.

Optei por uma estratégia agressiva, com a compra de um FII que o mercado está cauteloso, mas que eu particularmente estou bem a vontade : NSLU11B.

Foram adquiridas mais 25 cotas que se somaram às 55 que já possuía, me jogando o PM para baixo e provavelmente alavancando meu Yield (a ver como será o pagamento do próximo aluguel). Caso se confirme o mesmo valor pago no mês passado, o Yield dessas 25 cotas ficará em 0,87% ao mês, o que julgo ser muito bom.

Na contra-mão, com o dinheiro restante, resolvi abrir posição numa ação de caráter mais defensivo, e a qual vinha namorando há algum tempo : CMIG3. Adquiri desta um lote de 100 ações.

Estou ainda pensando em aportar um dinheirinho em uma LCI que pague no mínimo 96% do CDI e que não tenha um prazo maior que 1 ano. Assim abriria uma pequena frente em RF, e aproveitaria o período de juros altos. Estou muito certo que os juros se manterão elevados até o final de 2014, uma forma de conter a inflação até que a PTista incompetente possa se reeleger. O que pensam sobre esse aporte?

Abraços a todos, bom restante de mês.

Yield da carteira de FIIs - a receber em outubro 2013

Fala pessoal.


Essa é uma parte que muito me agrada!!! Calcular a grana que cairá nesse mês de outubro, fruto da carteira de FIIs fechada em setembro.


Comento inicialmente FII por FII e no final o resultado global :

XPGA11 : R$ 0,95 por cota a ser pago

Possuo 100 cotas
PM : 104,01 (Yield neste mês 0,91%)
Total investido bruto : R$ 10.401,00
Proventos que entrarão : R$ 95,00

VRTA11 : R$ 1,0253 por cota a ser pago

Possuo 100 cotas
PM : 115,30 (Yield neste mês 0,89%)
Total investido bruto : R$ 11.530,00
Proventos que entrarão : R$ 102,53

NSLU11B : R$ 1,56 por cota a ser pago 

Possuo 55 cotas
PM : 183,94 (Yield neste mês 0,85%)
Total investido bruto : R$ 10.116,95
Proventos que entrarão : R$ 85,80

HGRE11: R$ 11,60 por cota a ser pago  

Possuo 8 cotas
PM : 1.691,38 (Yield neste mês 0,69%)
Total investido bruto : R$ 13.531,04
Proventos que entrarão : R$ 92,80

HGLG11: R$ 8,45 por cota a ser pago  

Possuo 2 cotas
PM : 1.132,00 (Yield neste mês : 0,75%)
Total investido bruto : R$ 2.264,00
Proventos que entrarão : R$ 16,90

BRCR11: R$ 0,96 por cota a ser pago  

Possuo 20 cotas
PM : 142,27 (Yield 0,67% )
Total investido bruto : R$ 2.845,40
Proventos que entrarão : R$ 19,20

FFCI11: R$ 0,01184789 por cota a ser pago 

Possuo 4579 cotas
PM : 1,79 (Yield neste mês 0,66%)
Total investido bruto : R$ 8.196,41
Proventos que entrarão : R$ 54,25

CEOC11B: R$ 0,75 por cota a ser pago 

Possuo 100 cotas
PM : 87,00 (Yield neste mês 0,86%)
Total investido bruto : R$ 8.700,00
Proventos que entrarão : R$ 75,00

RNGO11: R$ 0,833 por cota a ser pago 

Possuo 50 cotas
PM : 82,00 (Yield neste mês 1,01%)
Total investido bruto : R$ 4.100,00
Proventos que entrarão : R$ 41,65

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TOTAL DE PROVENTOS PARA RECEBER EM OUTUBRO:

R$ 583,13 (aumento de 37,1% em relação ao mês anterior)                                         

Dinheiro investido R$ 71.684,80 (APENAS CONTANDO OS FIIs)

YIELD TOTAL : 0,81 %

Detalhes e comentários da carteira do Guardião do Mobral

Completando o post passado, da conclusão de setembro, venho detalhar a carteira do Guardião do Mobral, no final de setembro, com uma breve análise da mesma, sob minha ótica:

Como havia relatado houve algumas mudanças, com a venda de ações (que subiram a bons preços) e a compra de bons FIIs que estavam em oferta.

Assim a atual composição da carteira ficou disposta de :

Ações : 46,37 %

FIIs : 53,63 %

No campo das ações, eis a posição atual :

Ficou uma carteira mais enxuta onde os bancos (BBAS e PRBC) dominam, perfazendo um total de  37,84%. A VALE possui a segunda posição seguida de perto pela CCR. Essa tríade (bancos, vale e CCR) me agradam bastante.  Na sequência as promessas, apostas small caps, PTBL e TEMP. E por último a presença de 300 ações da ELPL compradas com um Preço Médio de R$ 7,xx. Nesta última ação a compra foi numa aposta de turnaround e parece que após o último balanço pode ser que esta condição esteja se consolidando. A ver como virá o próximo balanço em novembro! Estou ansioso e esperando que a ação feche o ano acima de R$ 11,xx.

Pois bem, vamos na carteira de FIIs. Abaixo a atual carteira de FIIs :

Aproveitei o ciclo de baixa para encarteirar bons ativos desta classe a preços descontados, me gerando um bom yield mensal.

Como podem ver os FIIs de papel (XPGA e VRTA) ocupam hoje 32,11 % da carteira. Estes ativos parecem estar em momento interessante. Eu os adquiri a um bom preço e tenho obtido bons yields mensais. Neste período de juros elevados e em elevação (há quem estime que os mesmos cheguem até 11% no ano que vem a fim de segurar a inflação e garantir a reeleição do PT) essa é uma renda variável mais próxima da renda fixa, gerando bons yields.

Além disso vejo minha carteira muito recheada de escritórios (50,69%) o que é um desequilíbrio que tenho que corrigir. Dentro deste grupo possuo dois FIIs com RMG que me garantem bons Yields (CEOC e RNGO), um FII que trabalha alavancado (BRCR) o qual deveria ter comprado mais pois bateu sua menor histórica. Não comprei pela já alta exposição a escritórios...  Há um FII muito bacana e bem administrado, mas com yield não tão atraente. Porém é FII para longo prazo e crescimento do valor de cota (HGRE).

Tenho uma boa exposição no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e estou satisfeito com este FII. Havia comprado mais quando baixou a 176 reais pelas ameaças judiciais, e pelo que parece está muito certo que a decisão será altamente favorável a nós! Tem tido bom yield.

Por fim um FII de logística (HGLG) que possui modestos 3,26% da carteira.

Dei ordem para compra, mas não consegui efetuar a mesma, para o BCFF11B. E estou arrependido de não ter conseguido. Acho que quem comprou esse ativo abaixo de R$ 87 vai ter um bom yield  daqui uns 6 a 12 meses, pois esse é um FII de FII que teve suas compras efetuadas justamente no auge da baixa dos FIIs.

Futuramente tenho planos futuros de incorporar o HGBS à minha carteira, pois o segmento de shoppings é algo interessante em termos de diversificação.

No próximo post irei detalhar os proventos a serem recebidos no mês de outubro (referentes à setembro).

Um abraço e bom final de semana a todos!

Atualização da Carteira - Concluindo Setembro 2013

Atualização da Carteira - Concluindo Setembro 2013

Vamos à conclusão do mês de setembro 2013.

Mês de mudanças. Como comentei em um post anterior, eu não sou adepto do giro na carteira, mas também não me sinto um investidor do tipo “bastteriano” que compra e não vende nunca mais. Numa polêmica descrevi um sistema no qual aposto : uma espécie de "Buy and Hold for a not long time".

Bastterianos como o Troll viram mil problemas com essa estratégia, outros menos radicais como o Dimarcinho também não acreditam e o AdP mostrou-se preocupado.

Bem, penso que o meio termo é o equilíbrio.

Este mês resolvi realizar o lucro obtido na compra de GRND, TBLE e ITUB e vender um FII que foi dos poucos que (ainda) não tinha caído – o FIIP11B – e então usar o dinheiro gerado na venda de ambos para a compra de alguns FIIs. Esta foi a razão : aproveitar preços descontados dos FIIs.

Final de agosto e o mês de setembro foram marcados pela discrepância ocorrida na bolsa entre boas ações (tiveram alta) e bons FIIs (tiveram baixa). Alguns FIIs sofreram com o excesso do mercado e eu enxerguei isso como uma oportunidade de entrada.

Vamos aos números da carteira :

Posição da carteira (FIIs + Ações) no final do mês de agosto : R$ 122.776,98 

Posição da carteira (FIIs + Ações) no final do mês de setembro : R$ 130.611,31

Evolução da carteira : + 6,38 %

Evolução da carteira sem os aportes e proventos : + 4,15 %

Valor total do aporte (dinheiro de fora) : Apenas R$ 1.973,00

Valor gerado da venda dos ativos : R$ 15.991,00 (já descontada a corretagem)

Valor recebido por proventos : R$ 762,66

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Aquisição dos FIIs : R$ 18.726,00

Proventos recebidos em setembro :

* De FIIs :R$ 425,23 (progressão de 17,45 % em relação ao mês de agosto)

* De Ações : R$ 337,43

TOTAL : R$ 762,66

Saíram :

* FIIP11B

* GNRD3

* ITUB4

* TBLE3

Total gerado pela venda : R$ 15.991,00 (já descontada a corretagem)

Novas aquisições (R$ 18.726,00) :
* CEOC11B : aquisição de mais 50 cotas

* RNGO11 :aquisição de 50 cotas

* XPGA11 : aquisição de 100 cotas 

Comentários :

Nos FIIs eu entrei forte no papel com a compra de 100 cotas do XPGA11, que se somam às 100 cotas que já possuo em VRTA11. Acho um bom momento nos rendimentos desses FIIs e considero que o preço pago no XPGA11 foi bom. Assim espero nos próximos meses obter bom Yield com os FIIs de papel e faço uma aposta também na valorização da cota dos mesmos (comprei VRTA a 115,xx e o XPGA adquiri a 104,xx)

Soma-se a isso a aquisição de mais 50 cotas de CEOC11B a 84,50, baixando meu preço médio e projetando bom yield com RMG até 2015. O mesmo com relação à aquisição do RNGO11, comprado em valor descontado e projetando ótimo Yield também.

Desejo a todos uma boa semana, e que venha o outubro rosa!!!