Detalhes e comentários da carteira do Guardião do Mobral

Completando o post passado, da conclusão de setembro, venho detalhar a carteira do Guardião do Mobral, no final de setembro, com uma breve análise da mesma, sob minha ótica:

Como havia relatado houve algumas mudanças, com a venda de ações (que subiram a bons preços) e a compra de bons FIIs que estavam em oferta.

Assim a atual composição da carteira ficou disposta de :

Ações : 46,37 %

FIIs : 53,63 %

No campo das ações, eis a posição atual :

Ficou uma carteira mais enxuta onde os bancos (BBAS e PRBC) dominam, perfazendo um total de  37,84%. A VALE possui a segunda posição seguida de perto pela CCR. Essa tríade (bancos, vale e CCR) me agradam bastante.  Na sequência as promessas, apostas small caps, PTBL e TEMP. E por último a presença de 300 ações da ELPL compradas com um Preço Médio de R$ 7,xx. Nesta última ação a compra foi numa aposta de turnaround e parece que após o último balanço pode ser que esta condição esteja se consolidando. A ver como virá o próximo balanço em novembro! Estou ansioso e esperando que a ação feche o ano acima de R$ 11,xx.

Pois bem, vamos na carteira de FIIs. Abaixo a atual carteira de FIIs :

Aproveitei o ciclo de baixa para encarteirar bons ativos desta classe a preços descontados, me gerando um bom yield mensal.

Como podem ver os FIIs de papel (XPGA e VRTA) ocupam hoje 32,11 % da carteira. Estes ativos parecem estar em momento interessante. Eu os adquiri a um bom preço e tenho obtido bons yields mensais. Neste período de juros elevados e em elevação (há quem estime que os mesmos cheguem até 11% no ano que vem a fim de segurar a inflação e garantir a reeleição do PT) essa é uma renda variável mais próxima da renda fixa, gerando bons yields.

Além disso vejo minha carteira muito recheada de escritórios (50,69%) o que é um desequilíbrio que tenho que corrigir. Dentro deste grupo possuo dois FIIs com RMG que me garantem bons Yields (CEOC e RNGO), um FII que trabalha alavancado (BRCR) o qual deveria ter comprado mais pois bateu sua menor histórica. Não comprei pela já alta exposição a escritórios...  Há um FII muito bacana e bem administrado, mas com yield não tão atraente. Porém é FII para longo prazo e crescimento do valor de cota (HGRE).

Tenho uma boa exposição no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e estou satisfeito com este FII. Havia comprado mais quando baixou a 176 reais pelas ameaças judiciais, e pelo que parece está muito certo que a decisão será altamente favorável a nós! Tem tido bom yield.

Por fim um FII de logística (HGLG) que possui modestos 3,26% da carteira.

Dei ordem para compra, mas não consegui efetuar a mesma, para o BCFF11B. E estou arrependido de não ter conseguido. Acho que quem comprou esse ativo abaixo de R$ 87 vai ter um bom yield  daqui uns 6 a 12 meses, pois esse é um FII de FII que teve suas compras efetuadas justamente no auge da baixa dos FIIs.

Futuramente tenho planos futuros de incorporar o HGBS à minha carteira, pois o segmento de shoppings é algo interessante em termos de diversificação.

No próximo post irei detalhar os proventos a serem recebidos no mês de outubro (referentes à setembro).

Um abraço e bom final de semana a todos!